8年增长近14倍,私募投资监管走向严格化-全球热资讯
图片来源:中国证券投资基金业协会
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本报(chinatimes.net.cn)记者耿倩 胡金华 上海报道
5月10日,《华夏时报》记者通过整理中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)数据发现,我国私募基金数量在8年内扩大了13.8倍,规模增长了6.7倍。根据中基协最新备案月报数据,截至今年一季度末,市场存续私募基金管理人22176家,管理基金数量150446只,管理基金规模20.33万亿元。而在有数据记录的2015年同期,市场上存续私募基金数量仅有10853只,认缴规模为3.03万亿元。
与此同时,中国私募投资的监管也在逐步正规化和严格化。4月28日,中国证券投资基金业协会起草《私募证券投资基金运作指引》(下称《指引》),提出三十二条对私募证券投资基金募集、投资、运作管理等环节提出规范要求。
“作为我国资本市场重要的参与者,私募证券基金被赋予新的时代使命。私募证券基金积极参与新股发行定价,支持战略新兴产业,对提升定价效率、增强市场韧性起到重要作用,在促进资本市场稳定、服务居民财富管理方面的作用也日益凸显。”5月9日,国海证券党委副书记、总裁卢凯在由国海证券、国海良时期货联合主办,私募排排网协办的2023年“鑫海杯”财富管理论坛暨私募大赛启动仪式上表示。
私募基金规模8年增长6.7倍
2013年6月,证券投资基金法将私募证券投资基金纳入统一规范,基金业协会实施登记备案。多年来,我国私募证券投资基金行业发展迅速。
中基协数据显示,截至2023年3月末,市场存续私募基金管理人22176家,管理基金数量150446只,管理基金规模20.33万亿元,投资资产覆盖股票、基金、债券和场内外衍生品,已经成为资本市场重要的机构投资者之一。
其中,私募证券投资基金管理人8620家,存续基金数量97429只,存续规模5.66万亿 元;私募股权、创业投资基金管理人13252家,存续私募股权投资基金31244只,存续规模11.10万亿元;存续创业投资基金20330只,存续规模2.93万亿元;私募资产配置类基金管理人9家,其他私募投资基金管理人295家。
同2022年同期相比较,私募基金管理人数量从24611家下降到了22176家。但存续私募基金的数量却有所提高,数据显示,截至2022年3月末,市场存续私募基金129955只,2023年同期市场存续私募基金为150446只。在基金数量增多的同时,存续基金规模在一年内有所下降,从2022年3月末的20.38万亿元下降到了20.33万亿元。一年内,私募基金管理人少了,基金数量多了,但是规模反而下降,私募基金市场竞争更加激烈。
而将时间拉回至有数据记录的8年前,可以明确看到这几年私募市场的巨大改变。中基协数据显示,截至2015年3月底,基金业协会已登记私募基金管理人9036家,已备案私募基金10853只,认缴规模3.03万亿元。
值得注意的是,在8年时间内,我国私募基金数量扩大了13.8倍,规模增长了6.7倍。
与此同时,为了促进私募投资稳健发展,多个相关政策和指引规范相继出台。中国私募投资的监管正逐步走向正规化、严格化。
4月28日,中国证券投资基金业协会就《指引》向社会公开征求意见。《指引》共计三十二条,对私募证券投资基金募集、投资、运作管理等环节提出规范要求。中基协表示,该《指引》的出台,是为了进一步完善私募基金自律规则体系,加强私募证券投资基金自律管理,促进私募基金行业健康发展。
在卢凯看来,私募证券基金在资本市场上扮演着重要的角色。他强调:“随着国内经济的逐步复苏,全面注册制改革落地实行,《证券期货业网络和信息安全管理办法》得全面实施。私募证券基金发展的环境进一步优化,优质的资产也在持续扩容,风险管理的工具也更加丰富,居民储蓄向资产管理产品转化、向投资转化的步伐加快,私募证券基金在促进资本市场稳定、服务居民财富管理方面的作用也日益凸显。”
事实上,当前私募市场竞争激烈,市场强监管趋势明显。在此背景下,唯有优秀的私募机构才能在一片“红海”市场“杀”出重围。
不仅仅是监管层面严格规范私募行为,券商也在为私募健康发展出一份力。为了更好地扶植优秀私募机构成长,国海证券在上海举办了首届“鑫海杯”私募大赛,通过为私募基金管理人提供公平公正的平台,遴选出具有优秀卓著投资能力且具备长期发展条件的优质私募。
国海证券机构金融部总经理黄炯在启动仪式上介绍,本次比赛从5月1日开始到2024年4月30日结束,同一家机构同一种策略允许最多2只产品报名参加。共划分为股票多头、套利对冲、管理期货、指数增强和混合五个策略比赛组别,设置了参赛机构权益和获奖机构权益。
据介绍,比赛提供了包括研究服务、系统和策略支持、代销支持、自有资金支持、融资利率优惠等在内的多重奖励和激励。通过设立丰厚的奖励,赋能优秀私募基金管理人稳健发展。根据统计数据,自2023年4月17日正式开启报名以来,此次赛事已吸引超600家私募基金管理人、超1600只基金产品报名,获得了较高的市场热度。
经济强复苏,二季度或现向上拐点
监管、券商齐发力,国内经济走势被业内专家普遍看好,在此背景下,哪些板块值得关注?
观富资产CEO詹凌蔚分享了最新投资看法。他对《华夏时报》记者表示,今年中国经济强复苏,二季度经济周期将出现向上拐点,企业盈利总体增速也将拐头向上,叠加美国交易衰退时间窗口,将看好A股和港股市场表现。
“坚定拥抱基本面主逻辑,拥抱低估值高成长的景气行业,拥抱周期复苏机会。投资上,二季度主要布局于地产后周期产业链、贵金属与工业金属、央企估值修复、化工、电动车和军工等,同时加大港股的配置比例。”詹凌蔚称。
同时,权益类产品也被多位专家看好。“今年的权益类市场值得配置,持续八九个月回撤的CTA策略也具有很高的配置价值。放眼每个资产都能提供比较好的底层收益,但为应对配置过程中,很大波动率的现实问题,可以进行配置、择时、对冲三方面的操作,分别是配置一些各策略的品、通过量化指标去做择时、运用衍生品的对冲工具,完成整个资产配置全链条的管理。”国海良时期货资产管理部总经理杨绍斌对《华夏时报》记者表示。
在珠池资产合伙人、权益投资部总监朱颖看来,股票仍然是最有吸引力的资产。他对《华夏时报》记者称,当下有两个确定性的共识,分别是全球流动性从紧向松、国内基本面处在复苏之中,这给估值体系的回归提供重要动量。商品市场方面,更多机会将在未来某一时间的美元拐点出现;债券市场方面,如果经济复苏确立,那么提供的机会相对较“薄弱”。
谈到爆火的人工智能板块,厦门博孚利资管副总经理陈培峰对本报记者表示,以AI为代表的科技手段,未来会大幅降低潜在客户参与资产管理的门槛,以及缩小投资者之间的交易信息差。“对于FOF管理人而言,技术提升能帮助识别资产端的合作管理人,提升财富管理端效率,一定程度改善超额收益;负债端方面,能帮助刻画客户的风格、定位、风险收益比的需求,提高客户标签的准确性,提供更符合客户风险收益比要求的资产。”
歌斐资产多策略投资总监裴宇同样认为,人工智能对于资产配置行业的发展具有重要意义。“量化管理人发展到一定规模后,应用AI带来的投资效果明显,尤其大量投入算力的做法,相对策略没有短板的量化管理人,净值曲线可以实现相对更完整。此外,应用AI可以在风控上快速反馈风险暴露敞口度,还能用在投后的服务方向。不过,AI带来的过拟合情况同样要保持关注。”裴宇分析。
责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳
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